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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 396.00 | 25 800.00 | 1 596.00 | 27 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 18 380.00 | 2 295.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 070.00 | 44 180.00 | 3 890.00 | 48 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 148.00 | 44 180.00 | 113 969.00 | 158 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 588.00 | 91 441.00 | | 98 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 7 147.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 104 166.00 | 104 088.00 | | 104 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 466.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 16 857.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803.00 | 32 323.00 | | 9 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 969.00 | 136 411.00 | | 113 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 150.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 150.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 150.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 776.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 226.00 | 233 079.00 | | 221 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 148.00 | 225 932.00 | | 221 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 7 147.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 982.00 | 4 007.00 | 810.00 | 40 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | 4 007.00 | 810.00 | 40 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |