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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 10 668.00 | 6 872.00 | 17 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 69 016.00 | 40 233.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 381 006.00 | 79 684.00 | 10 301 322.00 | 10 381 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 793.00 | | 376 793.00 | 376 793.00 |
BZ Autres créances | 1 082 649.00 | | 1 082 649.00 | 1 082 649.00 |
CF Disponibilités | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 213.00 | | 1 830 213.00 | 1 830 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 219.00 | 79 684.00 | 12 131 535.00 | 12 211 219.00 |
CU Autres participations | 10 241 000.00 | | 10 241 000.00 | 10 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 560.00 | 8 116 560.00 | | 8 116 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 628.00 | 35 282.00 | | 35 628.00 |
DG Autres réserves | 45 308.00 | 338 734.00 | | 45 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 925.00 | 6 920.00 | | 1 492 925.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 421.00 | 8 497 496.00 | | 9 690 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 395.00 | 351 673.00 | | 151 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 078.00 | 3 220 394.00 | | 1 733 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 154 944.00 | | 114 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 124.00 | 170 695.00 | | 322 124.00 |
EA Autres dettes | 120 044.00 | 12 256.00 | | 120 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 114.00 | 3 909 962.00 | | 2 441 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 131 535.00 | 12 407 458.00 | | 12 131 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 750.00 | | 1 426 750.00 | 1 426 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 750.00 | | 1 426 750.00 | 1 426 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 5 111.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 5 111.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -5 111.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 128.00 | 8 455.00 | | -32 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 129.00 | 1 798 638.00 | | 3 120 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 204.00 | 1 791 715.00 | | 1 627 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 925.00 | 6 920.00 | | 1 492 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 369.00 | 27 315.00 | | 52 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 2 963.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 24 352.00 | | 44 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 078.00 | 1 733 078.00 | | 1 733 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 442.00 | 1 459 442.00 | | 1 459 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 442.00 | 1 459 442.00 | | 1 459 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 114.00 | 2 441 114.00 | | 2 441 114.00 |