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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 567.00 | 83 438.00 | 23 130.00 | 106 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 924.00 | 66 574.00 | 34 350.00 | 100 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 503.00 | 152 112.00 | 421 392.00 | 573 503.00 |
BT Marchandises | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CF Disponibilités | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 112.00 | | 310 112.00 | 310 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 616.00 | 152 112.00 | 731 504.00 | 883 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 620.00 | 682 077.00 | | 481 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278.00 | 99 542.00 | | 117 278.00 |
DL TOTAL (I) | 609 897.00 | 792 620.00 | | 609 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 711.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 32 728.00 | | 27 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 560.00 | 67 213.00 | | 91 560.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 710.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 607.00 | 101 362.00 | | 121 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 504.00 | 893 982.00 | | 731 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 607.00 | 101 362.00 | | 121 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 224.00 | | 1 054 224.00 | 1 054 224.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 224.00 | | 1 055 224.00 | 1 055 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 869.00 | 11 657.00 | | 19 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 482.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 452.00 | 550 100.00 | | 1 075 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 174.00 | 450 558.00 | | 958 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 278.00 | 99 542.00 | | 117 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 183.00 | | 43 649.00 | 553 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 573 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 478.00 | 207 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 100.00 | | 42 869.00 | 187 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | 780.00 | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 782.00 | 11 807.00 | 22 478.00 | 162 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 418.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 100.00 | 11 389.00 | 22 478.00 | 161 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |