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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 17 794.00 | 933.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 890.00 | 25 749.00 | 95 141.00 | 120 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BN En cours de production de biens | 27 966.00 | | 27 965.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 240.00 | 25 749.00 | 210 492.00 | 236 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 207.00 | -5 068.00 | | 17 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 164.00 | 25 275.00 | | -35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 15 043.00 | 50 207.00 | | 15 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 4 824.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 11 314.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 41 570.00 | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 091.00 | 92 195.00 | | 111 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 892.00 | 50 894.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 449.00 | 200 799.00 | | 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 492.00 | 251 006.00 | | 210 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FG Production vendue services | 245 383.00 | | 245 383.00 | 245 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 832.00 | | 246 832.00 | 246 832.00 |
FM Production stockée | | | -4 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 6 364.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 6 364.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 21 745.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 21 745.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -15 382.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 660.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 450.00 | 254 620.00 | | 244 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 614.00 | 229 346.00 | | 279 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 164.00 | 25 275.00 | | -35 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 799.00 | 57 996.00 | 5 804.00 | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |