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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 4 157.00 | 1 186.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343.00 | 5 257.00 | 2 086.00 | 7 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 598.00 | 5 257.00 | 147 341.00 | 152 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 397.00 | 38 801.00 | | 51 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | 12 597.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 78 905.00 | 62 397.00 | | 78 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | 5 128.00 | | 28 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | 20 920.00 | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 016.00 | 53 503.00 | | 31 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 437.00 | 79 755.00 | | 68 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 341.00 | 142 153.00 | | 147 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 437.00 | 79 755.00 | | 68 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 066.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 426.00 | 343 995.00 | | 546 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 919.00 | 331 398.00 | | 529 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | 12 597.00 | | 16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 1 468.00 | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 267.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 1 201.00 | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 404.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | 4 281.00 | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 48 654.00 | 48 629.00 | | 48 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 045.00 | 5 528.00 | | 10 045.00 |
YT Sous‐traitance | 437 223.00 | 256 246.00 | | 437 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 404.00 | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 265.00 | 92 085.00 | | 105 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 765.00 | 38 381.00 | | 75 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 271.00 | 314 684.00 | | 499 271.00 |