| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 854.00 | 48 775.00 | 33 079.00 | 81 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 48 775.00 | 75 612.00 | 124 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 633.00 | 17 023.00 | 86 611.00 | 103 633.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 483.00 | 17 023.00 | 110 461.00 | 127 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 870.00 | 65 798.00 | 186 072.00 | 251 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 132.00 | 64 698.00 | | 62 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 254.00 | -2 566.00 | | -30 254.00 |
DL TOTAL (I) | 37 377.00 | 67 632.00 | | 37 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 19 634.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 259.00 | 40 406.00 | | 64 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 69 731.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 48 096.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 2 113.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 695.00 | 179 980.00 | | 148 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 072.00 | 247 612.00 | | 186 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 695.00 | 179 980.00 | | 148 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 344.00 | 19 634.00 | | 20 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 848.00 | | 527 848.00 | 527 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 848.00 | | 527 848.00 | 527 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 1 139.00 | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | 1 139.00 | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | 4 281.00 | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | 4 281.00 | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -3 142.00 | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 958.00 | 569 941.00 | | 533 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 213.00 | 572 508.00 | | 564 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 254.00 | -2 566.00 | | -30 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 503.00 | | 8 884.00 | 115 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | | 8 884.00 | 72 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 449.00 | 12 326.00 | | 36 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 12 326.00 | | 36 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
UX Autres créances clients | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VI Groupe et associés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | 11 637.00 | | 11 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 437.00 | 55 287.00 | | 31 437.00 |
ST Autres comptes | 232 895.00 | 224 276.00 | | 232 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 377.00 | 181 075.00 | | 181 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 291.00 | 628.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 570.00 | 11 637.00 | | 11 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 641.00 | 108 510.00 | | 230 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 847.00 | 21 342.00 | | 41 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 000.00 | 461 267.00 | | 446 000.00 |