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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
AP Constructions | 2 398.00 | 1 000.00 | 1 398.00 | 2 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 038.00 | 93 991.00 | 17 047.00 | 111 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 568.00 | 104 525.00 | 774 043.00 | 878 568.00 |
BP En cours de production de services | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 870.00 | 104 525.00 | 901 344.00 | 1 005 870.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 800.00 | 428 800.00 | | 428 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 96 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 722.00 | 1 092.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | 78 630.00 | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 652 774.00 | 647 402.00 | | 652 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 652.00 | 146 038.00 | | 109 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 60 894.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 488.00 | 96 442.00 | | 80 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 571.00 | 303 375.00 | | 248 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 344.00 | 950 776.00 | | 901 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 540.00 | | 753 540.00 | 753 540.00 |
FM Production stockée | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 167.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | 2 095.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 2 095.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -928.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 23 744.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 696.00 | 793 117.00 | | 757 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 324.00 | 714 487.00 | | 732 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 372.00 | 78 630.00 | | 25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 605.00 | | 8 315.00 | 897 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 352.00 | 878 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 352.00 | 117 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 989.00 | | | 759 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 586.00 | | 8 315.00 | 136 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 157.00 | 14 835.00 | 23 467.00 | 113 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | 14 835.00 | 23 467.00 | 107 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VC Groupe et associés | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 571.00 | 60 782.00 | 35 789.00 | 96 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 210.00 | 114 180.00 | 30.00 | 114 210.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 571.00 | 212 782.00 | 35 789.00 | 248 571.00 |