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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 047.00 | 26 685.00 | 2 362.00 | 29 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 047.00 | 26 685.00 | 2 362.00 | 29 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 096.00 | 56 910.00 | 28 186.00 | 85 096.00 |
072 Créances – Autres | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
084 Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 887.00 | 56 910.00 | 169 977.00 | 226 887.00 |
110 Total général Actif | 255 935.00 | 83 596.00 | 172 339.00 | 255 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 339.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
222 Production stockée | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
230 Autres produits | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
252 Charges sociales | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -715.00 | | | -715.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 076.00 | | | 28 076.00 |