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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 4 124.00 | 1 238.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362.00 | 4 124.00 | 1 238.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
BZ Autres créances | 1 125 567.00 | | 1 125 567.00 | 1 125 567.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 856.00 | | 1 307 856.00 | 1 307 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 218.00 | 4 124.00 | 1 309 094.00 | 1 313 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 687.00 | 11 889.00 | | 8 687.00 |
DH Report à nouveau | | -4 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 969.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986.00 | 9 787.00 | | 9 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 182.00 | 1 028 249.00 | | 1 219 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 13 039.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 505.00 | 71 858.00 | | 72 505.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 108.00 | 1 113 231.00 | | 1 299 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 094.00 | 1 123 018.00 | | 1 309 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 330.00 | 598 994.00 | | 301 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 132.00 | 598 025.00 | | 301 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 969.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 884.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 884.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 086.00 | 1 120 086.00 | | 1 120 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 182.00 | 1 219 182.00 | | 1 219 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 893.00 | 1 302 898.00 | | 1 302 893.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 108.00 | 1 299 108.00 | | 1 299 108.00 |