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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 60 067.00 | 14 366.00 | 74 434.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 827.00 | 60 067.00 | 112 760.00 | 172 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
110 Total général Actif | 227 739.00 | 60 067.00 | 167 672.00 | 227 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 236.00 | | | 230 236.00 |
222 Production stockée | -429.00 | | | -429.00 |
230 Autres produits | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -43 421.00 | | | -43 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
252 Charges sociales | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |