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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 074.00 | 77 629.00 | 31 445.00 | 109 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 524.00 | 78 729.00 | 87 795.00 | 166 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
072 Créances – Autres | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
084 Disponibilités | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
110 Total général Actif | 276 256.00 | 78 729.00 | 197 527.00 | 276 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 255.00 | 259 638.00 | | 245 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 280.00 | 228 512.00 | | 211 280.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 118.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 164.00 | 488 269.00 | | 465 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 940.00 | 172 171.00 | | 175 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 616.00 | -8 041.00 | | -1 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | 789.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 132 652.00 | 145 168.00 | | 132 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 5 166.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 431.00 | 94 267.00 | | 106 431.00 |
252 Charges sociales | 24 700.00 | 23 338.00 | | 24 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 473.00 | 12 420.00 | | 12 473.00 |
262 Autres charges | 2 185.00 | 108.00 | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 468.00 | 445 386.00 | | 456 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 696.00 | 42 884.00 | | 8 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 2 345.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 4 373.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 671.00 | 36 166.00 | | 7 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |