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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 31 308.00 | 22 982.00 | 54 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 843.00 | 31 308.00 | 30 535.00 | 61 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
072 Créances – Autres | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
084 Disponibilités | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
110 Total général Actif | 142 957.00 | 31 308.00 | 111 649.00 | 142 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
222 Production stockée | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
280 Produits financiers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |