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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 394.00 | 105.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 980.00 | | 472 980.00 | 472 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 479.00 | 1 394.00 | 473 085.00 | 474 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
BZ Autres créances | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 527.00 | 1 394.00 | 679 132.00 | 680 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 247.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 60 634.00 | 59 053.00 | | 60 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | 1 664.00 | | 41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 576 432.00 | 534 964.00 | | 576 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | 39 001.00 | | 31 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 1 401.00 | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 47 650.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 700.00 | 102 493.00 | | 102 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 132.00 | 637 457.00 | | 679 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 300.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 300.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |