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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 067.00 | 60 520.00 | 17 546.00 | 78 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 004.00 | 230 257.00 | 180 746.00 | 411 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 774.00 | 290 778.00 | 465 996.00 | 756 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 977.00 | 290 778.00 | 508 200.00 | 798 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 045.00 | | 261 045.00 | 261 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 624.00 | 299 624.00 | | 299 624.00 |
DH Report à nouveau | -280 033.00 | -158 832.00 | | -280 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 472.00 | -121 201.00 | | -193 472.00 |
DL TOTAL (I) | -172 345.00 | 21 127.00 | | -172 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 332.00 | 19 202.00 | | 15 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 756.00 | 95 419.00 | | 87 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 575.00 | 489 935.00 | | 527 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 7 925.00 | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | 58 819.00 | | 43 773.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 11 593.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 545.00 | 663 693.00 | | 680 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 200.00 | 684 820.00 | | 508 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 383.00 | |
GE Autres charges | | | 40 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 756.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 953.00 | -749.00 | | -6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 184.00 | 395 102.00 | | 236 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 656.00 | 516 303.00 | | 429 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 472.00 | -121 201.00 | | -193 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 548.00 | 53 229.00 | | 237 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 548.00 | 53 229.00 | | 237 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 850.00 | 571 850.00 | | 571 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 419.00 | 534 419.00 | | 534 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 703.00 | | 266 703.00 | 266 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 756.00 | 68 554.00 | 19 202.00 | 87 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 093.00 | 24 390.00 | 266 703.00 | 291 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 545.00 | 661 343.00 | 19 202.00 | 680 545.00 |