| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 708.00 | 261.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737.00 | 15 011.00 | 5 727.00 | 20 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 776.00 | 337 707.00 | 200 069.00 | 537 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 482.00 | 353 425.00 | 216 057.00 | 569 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 102 594.00 | 1 639.00 | 100 955.00 | 102 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BZ Autres créances | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 676.00 | 1 639.00 | 207 037.00 | 208 676.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 158.00 | 355 064.00 | 423 094.00 | 778 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 540.00 | 5 000.00 | | 367 540.00 |
DH Report à nouveau | -266 940.00 | -81 536.00 | | -266 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 784.00 | -185 405.00 | | -301 784.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 87.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | -200 984.00 | -261 854.00 | | -200 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 691.00 | 18 454.00 | | 18 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 691.00 | 18 454.00 | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 645.00 | 128 332.00 | | 174 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | 43 953.00 | | 38 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 390 645.00 | 654 323.00 | | 390 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 387.00 | 826 608.00 | | 605 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 094.00 | 583 208.00 | | 423 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 611.00 | | 1 791 611.00 | 1 791 611.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 611.00 | | 1 791 611.00 | 1 791 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 2 953.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -2 953.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 739.00 | -6 773.00 | | -9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 559.00 | 2 281 461.00 | | 1 814 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 342.00 | 2 466 865.00 | | 2 116 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 784.00 | -185 405.00 | | -301 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 286.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 482.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 814.00 | 40 610.00 | | 312 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 194.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 301.00 | 40 417.00 | | 312 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | 437.00 | 324.00 | 87.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 454.00 | 18 691.00 | 18 454.00 | 18 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 370 977.00 | 370 977.00 | | 370 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 799.00 | 80 799.00 | 10 000.00 | 90 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 387.00 | 605 387.00 | | 605 387.00 |