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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 323.00 | 37 856.00 | 466.00 | 38 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 119.00 | 4 330.00 | 1 115 789.00 | 1 120 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 3 332.00 | 1 409.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 785.00 | 97 729.00 | 43 056.00 | 140 785.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 745 151.00 | 3 635 685.00 | 4 109 466.00 | 7 745 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 443.00 | 23 159.00 | 779 284.00 | 802 443.00 |
BZ Autres créances | 805 167.00 | 7 466.00 | 797 701.00 | 805 167.00 |
CF Disponibilités | 922 289.00 | | 922 289.00 | 922 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 004.00 | 30 625.00 | 2 558 379.00 | 2 589 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 155.00 | 3 666 310.00 | 6 667 845.00 | 10 334 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 299 811.00 | 3 429 488.00 | 2 870 323.00 | 6 299 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 840.00 | 2 688 140.00 | | 3 129 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 571.00 | 545 199.00 | | 502 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -803 194.00 | -852 474.00 | | -803 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 356.00 | -545 918.00 | | -1 193 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 124.00 | 1 906 209.00 | | 1 657 124.00 |
DN Avances conditionnées | 125 911.00 | 78 685.00 | | 125 911.00 |
DO TOTAL (II) | 125 911.00 | 78 685.00 | | 125 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 381.00 | 1 212 846.00 | | 931 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 002.00 | 1 332 562.00 | | 2 104 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 368.00 | 374 270.00 | | 597 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 933.00 | 289 366.00 | | 392 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 665.00 | | |
EA Autres dettes | 393 323.00 | 472 822.00 | | 393 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 803.00 | 345 579.00 | | 465 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 810.00 | 4 190 110.00 | | 4 884 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 845.00 | 6 175 004.00 | | 6 667 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 370.00 | 100 423.00 | 1 579 794.00 | 1 479 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 370.00 | 100 423.00 | 1 579 794.00 | 1 479 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 096 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 25 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 311.00 | | | 625 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 326.00 | 57.00 | | 625 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 348.00 | -57.00 | | -616 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 943.00 | -205 664.00 | | -292 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 714.00 | 1 753 671.00 | | 2 969 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 070.00 | 2 299 589.00 | | 4 163 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 356.00 | -545 918.00 | | -1 193 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 1 631.00 | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 367.00 | 2 041 794.00 | 2 476.00 | 1 596 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 213.00 | 1 988 411.00 | | 1 546 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 155.00 | 53 383.00 | 2 476.00 | 50 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 170.00 | 21 455.00 | | 9 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | 21 455.00 | | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 21 455.00 | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 002.00 | 419 601.00 | 1 259 401.00 | 2 104 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 368.00 | 597 368.00 | | 597 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 933.00 | 392 933.00 | | 392 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 323.00 | 393 323.00 | | 393 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 803.00 | 465 803.00 | | 465 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 381.00 | 364 205.00 | 509 469.00 | 931 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664 147.00 | 1 664 147.00 | | 1 664 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 569.00 | 1 664 147.00 | 78 423.00 | 1 742 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 810.00 | 2 633 233.00 | 1 768 870.00 | 4 884 810.00 |