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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 544.00 | 217 055.00 | 33 489.00 | 250 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 16 811.00 | 6 143.00 | 22 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 168.00 | 236 567.00 | 42 602.00 | 279 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 238 320.00 | | 238 320.00 | 238 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | 2 633.00 | 58 417.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 301 603.00 | | 301 603.00 | 301 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 346.00 | 2 633.00 | 625 713.00 | 628 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 514.00 | 239 199.00 | 668 315.00 | 907 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 46 065.00 | -91 173.00 | | 46 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277.00 | 137 239.00 | | 110 277.00 |
DL TOTAL (I) | 159 093.00 | 48 815.00 | | 159 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 13 033.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 257.00 | 274 232.00 | | 346 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 917.00 | 15 630.00 | | 89 917.00 |
EA Autres dettes | 72 894.00 | 66 635.00 | | 72 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 222.00 | 370 231.00 | | 509 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 315.00 | 419 046.00 | | 668 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 222.00 | 370 231.00 | | 509 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 111.00 | | 1 533 111.00 | 1 533 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 111.00 | | 1 533 111.00 | 1 533 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 171 204.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 171 204.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 33 625.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 33 625.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 137 579.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 145.00 | 1 074 951.00 | | 1 554 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 868.00 | 937 713.00 | | 1 443 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 277.00 | 137 239.00 | | 110 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 686.00 | | 29 483.00 | 249 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 016.00 | | 29 483.00 | 244 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 556.00 | 72 010.00 | | 164 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 45.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 901.00 | 71 965.00 | | 161 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 257.00 | 346 257.00 | | 346 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 692.00 | 88 422.00 | 2 270.00 | 90 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 222.00 | 509 222.00 | | 509 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |