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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 027.00 | 86 496.00 | 32 532.00 | 119 027.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 857.00 | 142 517.00 | 21 340.00 | 163 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 164.00 | 311 531.00 | 243 632.00 | 555 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 139.00 | 540 544.00 | 447 596.00 | 988 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BZ Autres créances | 247 634.00 | | 247 634.00 | 247 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CF Disponibilités | 236 527.00 | | 236 527.00 | 236 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 134.00 | | 607 134.00 | 607 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 274.00 | 540 544.00 | 1 054 730.00 | 1 595 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 18 935.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 278.00 | 309 756.00 | | 93 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 172.00 | 304 587.00 | | 89 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 622.00 | 22 261.00 | | 20 622.00 |
DK Provisions réglementées | 66 370.00 | 78 033.00 | | 66 370.00 |
DL TOTAL (I) | 665 442.00 | 1 093 571.00 | | 665 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 222 578.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 790.00 | 29 822.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 278 308.00 | | 205 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 822.00 | 172 816.00 | | 147 822.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 288.00 | 703 524.00 | | 389 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 730.00 | 1 797 095.00 | | 1 054 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 499.00 | 545 436.00 | | 363 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 258.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 735.00 | | 74 404.00 | 1 563 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 988 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 726.00 | | 34 295.00 | 684 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 982.00 | | 40 109.00 | 609 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 143.00 | 100 400.00 | | 440 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 746.00 | 14 750.00 | | 71 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 398.00 | 85 650.00 | | 368 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 033.00 | 9 492.00 | 21 155.00 | 78 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 033.00 | 9 492.00 | 21 155.00 | 78 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 492.00 | 21 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VC Groupe et associés | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 640.00 | 339 564.00 | 76.00 | 339 640.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |