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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 2 983.00 | 882.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 368.00 | 2 983.00 | 878 385.00 | 881 368.00 |
BZ Autres créances | 1 051 740.00 | | 1 051 740.00 | 1 051 740.00 |
CF Disponibilités | 852 378.00 | | 852 378.00 | 852 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 118.00 | | 1 904 118.00 | 1 904 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 487.00 | 2 983.00 | 2 782 503.00 | 2 785 487.00 |
CU Autres participations | 877 503.00 | | 877 503.00 | 877 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 672.00 | | | 1 544 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 869.00 | | | 329 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 541.00 | | | 2 160 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 760.00 | | | 277 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 002.00 | | | 337 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 962.00 | | | 621 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 503.00 | | | 2 782 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 962.00 | | | 621 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 811.00 | | | 847 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 942.00 | | | 517 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 869.00 | | | 329 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 368.00 | | | 881 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 503.00 | | | 877 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 568.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 568.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 886 677.00 | 886 677.00 | | 886 677.00 |
VI Groupe et associés | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VP Divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 740.00 | 1 051 740.00 | | 1 051 740.00 |
VW T.V.A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 962.00 | 621 962.00 | | 621 962.00 |