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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850.00 | 1 755.00 | 95.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 920.00 | 11 500.00 | 161 420.00 | 172 920.00 |
072 Créances – Autres | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
084 Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 244.00 | 11 500.00 | 304 744.00 | 316 244.00 |
110 Total général Actif | 318 094.00 | 13 255.00 | 304 839.00 | 318 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 839.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
242 Autres charges externes. | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |