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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 684.00 | 715 684.00 | | 715 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372 170.00 | 4 939 037.00 | 433 133.00 | 5 372 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 087 862.00 | 5 654 721.00 | 433 140.00 | 6 087 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 903.00 | | 396 903.00 | 396 903.00 |
BZ Autres créances | 478 383.00 | | 478 383.00 | 478 383.00 |
CF Disponibilités | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 548.00 | | 1 052 548.00 | 1 052 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 411.00 | 5 654 721.00 | 1 485 689.00 | 7 140 411.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
DH Report à nouveau | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 24 033.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 592 972.00 | 577 817.00 | | 592 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 709 412.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 34 800.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | 28 674.00 | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 838 319.00 | 690 517.00 | | 838 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 717.00 | 1 463 403.00 | | 892 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 689.00 | 2 041 221.00 | | 1 485 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 717.00 | 1 463 403.00 | | 892 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 995.00 | | 395 995.00 | 395 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 995.00 | | 395 995.00 | 395 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 9 346.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 688.00 | 499 687.00 | | 399 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 534.00 | 475 654.00 | | 384 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 24 033.00 | | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 320.00 | 838 320.00 | | 838 320.00 |
UX Autres créances clients | 396 903.00 | 396 903.00 | | 396 903.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 432.00 | 876 432.00 | 1.00 | 876 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 717.00 | 892 718.00 | | 892 717.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |