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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 456.00 | 218 032.00 | 218 424.00 | 436 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 630.00 | 212 953.00 | 70 676.00 | 283 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 355.00 | 435 585.00 | 327 770.00 | 763 355.00 |
BP En cours de production de services | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BT Marchandises | 2 906 376.00 | 116 971.00 | 2 789 405.00 | 2 906 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 362.00 | 9 607.00 | 1 138 755.00 | 1 148 362.00 |
BZ Autres créances | 830 098.00 | | 830 098.00 | 830 098.00 |
CF Disponibilités | 1 193 991.00 | | 1 193 991.00 | 1 193 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 006.00 | 126 578.00 | 6 034 429.00 | 6 161 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 143.00 | 562 163.00 | 6 365 980.00 | 6 928 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DG Autres réserves | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
DH Report à nouveau | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 050.00 | 187 257.00 | | 65 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065.00 | 5 324.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 167.00 | 1 510 376.00 | | 1 571 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 113 605.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 693.00 | 2 568 571.00 | | 2 671 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 029.00 | 559 449.00 | | 689 029.00 |
EA Autres dettes | 568 342.00 | 535 846.00 | | 568 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 605.00 | 16 569.00 | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 813.00 | 4 394 040.00 | | 4 554 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 980.00 | 6 144 416.00 | | 6 365 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 705 963.00 | | 20 705 963.00 | 20 705 963.00 |
FD Production vendue biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FG Production vendue services | 1 521 275.00 | | 1 521 275.00 | 1 521 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 235 708.00 | | 22 235 708.00 | 22 235 708.00 |
FM Production stockée | | | 33 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 366 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 783 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 278 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 4 087.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | 4 072.00 | | 25 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 201.00 | 24 456 589.00 | | 22 383 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 318 151.00 | 24 269 332.00 | | 22 318 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 050.00 | 187 257.00 | | 65 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 081.00 | | 137 741.00 | 690 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 467.00 | | 763 355.00 | 64 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 467.00 | | 750 515.00 | 64 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 241.00 | | 137 741.00 | 677 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 237.00 | 111 348.00 | | 324 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 637.00 | 111 348.00 | | 319 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 567.00 | 49 269.00 | 6 865.00 | 74 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 882.00 | 624.00 | 900.00 | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 449.00 | 49 893.00 | 7 764.00 | 84 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 449.00 | 49 893.00 | 7 764.00 | 324 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 693.00 | 2 671 693.00 | | 2 671 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 342.00 | 568 342.00 | | 568 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 870.00 | 1 136 870.00 | | 1 136 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 491 860.00 | 491 860.00 | | 491 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 775.00 | 334 775.00 | | 334 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 843.00 | 1 984 111.00 | 19 732.00 | 2 003 843.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 813.00 | 4 253 670.00 | 301 143.00 | 4 554 813.00 |