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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 045.00 | 407 862.00 | 83 183.00 | 491 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 879.00 | 547 274.00 | 70 605.00 | 617 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 220.00 | 967 587.00 | 174 634.00 | 1 142 220.00 |
BP En cours de production de services | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
BT Marchandises | 3 258 288.00 | 95 372.00 | 3 162 916.00 | 3 258 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 443.00 | 3 581.00 | 1 117 863.00 | 1 121 443.00 |
BZ Autres créances | 2 190 692.00 | | 2 190 692.00 | 2 190 692.00 |
CF Disponibilités | 1 971 644.00 | | 1 971 644.00 | 1 971 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 202.00 | 98 952.00 | 8 524 250.00 | 8 623 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 824.00 | 1 066 539.00 | 8 701 285.00 | 9 767 824.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 400.00 | 2 720 400.00 | | 2 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
DH Report à nouveau | 247 293.00 | 97 994.00 | | 247 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 363.00 | 499 299.00 | | 351 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 096.00 | 3 589 733.00 | | 3 591 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 187.00 | | | 302 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 186.00 | 244 562.00 | | 134 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 198.00 | 3 847 599.00 | | 3 229 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 388.00 | 520 688.00 | | 523 388.00 |
EA Autres dettes | 799 255.00 | 655 812.00 | | 799 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 576.00 | 95 652.00 | | 120 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 189.00 | 5 365 711.00 | | 5 110 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 285.00 | 8 960 444.00 | | 8 701 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 833 764.00 | | 23 833 764.00 | 23 833 764.00 |
FD Production vendue biens | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
FG Production vendue services | 1 527 162.00 | | 1 527 162.00 | 1 527 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 370 383.00 | | 25 370 383.00 | 25 370 383.00 |
FM Production stockée | | | 12 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 543 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 968 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 752.00 | |
GE Autres charges | | | 41 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 070 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 142.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 186.00 | 243 584.00 | | 134 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570 917.00 | 28 430 164.00 | | 25 570 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 219 554.00 | 27 930 865.00 | | 25 219 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 363.00 | 499 299.00 | | 351 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 243.00 | | 81 719.00 | 1 070 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 261.00 | 6 480.00 | 1 142 220.00 | 3 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 6 480.00 | 1 120 202.00 | 3 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 224.00 | | 81 719.00 | 1 048 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 008.00 | 63 059.00 | 6 480.00 | 911 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 557.00 | 63 059.00 | 6 480.00 | 898 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 810.00 | 9 730.00 | 42 169.00 | 127 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | 7 022.00 | 6 441.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 809.00 | 16 752.00 | 48 609.00 | 130 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 809.00 | 16 752.00 | 53 609.00 | 135 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 198.00 | 3 229 198.00 | | 3 229 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 635.00 | 214 635.00 | | 214 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 255.00 | 799 255.00 | | 799 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 152.00 | 1 117 152.00 | | 1 117 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 826.00 | 1 628 826.00 | | 1 628 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 135.00 | 411 135.00 | | 411 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 322.00 | 3 308 612.00 | 13 710.00 | 3 322 322.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 790.00 | 4 808 790.00 | 300 000.00 | 5 108 790.00 |