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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598.00 | 3 378.00 | 11 220.00 | 14 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348.00 | 6 878.00 | 24 470.00 | 31 348.00 |
BT Marchandises | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 246 734.00 | | 246 734.00 | 246 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 851.00 | 6 878.00 | 436 973.00 | 443 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 073.00 | 224 558.00 | | 237 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 12 516.00 | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 254 468.00 | 248 073.00 | | 254 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 3 057.00 | | 46 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 14 220.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | 30 530.00 | | 50 752.00 |
EA Autres dettes | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 504.00 | 47 807.00 | | 182 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 973.00 | 295 880.00 | | 436 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 504.00 | 47 807.00 | | 182 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924.00 | | 14 424.00 | 16 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | | 1 224.00 | 13 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 13 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |