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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 8 841.00 | 674.00 | 9 514.00 |
040 Immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 183.00 | 8 841.00 | 63 342.00 | 72 183.00 |
060 Stock marchandises | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
072 Créances – Autres | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
084 Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
110 Total général Actif | 226 599.00 | 8 841.00 | 217 758.00 | 226 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
242 Autres charges externes. | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |