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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 859.00 | 52 294.00 | 3 565.00 | 55 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 391.00 | 116 664.00 | 984 728.00 | 1 101 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 700.00 | 169 337.00 | 155 363.00 | 324 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 781.00 | 338 294.00 | 1 195 487.00 | 1 533 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
BT Marchandises | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 278.00 | 349 431.00 | 976 847.00 | 1 326 278.00 |
BZ Autres créances | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CF Disponibilités | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 958.00 | 349 431.00 | 1 489 527.00 | 1 838 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 738.00 | 687 725.00 | 2 685 014.00 | 3 372 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 166 089.00 | -6 806 771.00 | | -8 166 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 478.00 | -1 359 318.00 | | -1 527 478.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | 1 480.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | -8 183 949.00 | -6 655 608.00 | | -8 183 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 969.00 | 5 876.00 | | 9 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 969.00 | 5 876.00 | | 9 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 102.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580 982.00 | 7 483 768.00 | | 9 580 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 467.00 | 701 980.00 | | 831 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 835.00 | 245 493.00 | | 348 835.00 |
EA Autres dettes | 97 087.00 | 76 371.00 | | 97 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 994.00 | 8 507 713.00 | | 10 858 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 014.00 | 1 857 981.00 | | 2 685 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FG Production vendue services | 1 631 146.00 | | 1 631 146.00 | 1 631 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 906.00 | | 1 826 906.00 | 1 826 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 155 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 1 211.00 | | 13 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 863.00 | 1 955.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 3 167.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 095.00 | 26 759.00 | | -2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 095.00 | 26 759.00 | | -2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | -23 592.00 | | 16 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 151.00 | 1 943 819.00 | | 2 036 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 629.00 | 3 303 137.00 | | 3 563 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 478.00 | -1 359 318.00 | | -1 527 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 811.00 | | 947 970.00 | 585 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 844.00 | | 4 015.00 | 51 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 755.00 | | 943 336.00 | 482 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 212.00 | | 619.00 | 51 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 743.00 | 135 551.00 | | 202 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | 1 094.00 | | 51 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 134 458.00 | | 151 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 480.00 | | 863.00 | 1 480.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 876.00 | 4 093.00 | | 5 876.00 |
6T Sur comptes clients | 354 955.00 | 139 686.00 | 145 210.00 | 354 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 955.00 | 139 686.00 | 145 210.00 | 354 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 311.00 | 143 779.00 | 146 073.00 | 362 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 467.00 | 831 467.00 | | 831 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 695.00 | 1 216 695.00 | | 1 216 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
VB T. V. A. | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VC Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 580 982.00 | 9 580 982.00 | | 9 580 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 861.00 | 1 459 447.00 | 161 415.00 | 1 620 861.00 |
VW T.V.A. | 167 179.00 | 167 179.00 | | 167 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 994.00 | 10 858 994.00 | | 10 858 994.00 |