| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CF Disponibilités | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 050.00 | 1 809 050.00 | | 1 809 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 362.00 | -2 576 031.00 | | -2 863 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 296.00 | -287 331.00 | | -11 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 852.00 | -1 047 556.00 | | -1 058 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 768.00 | 76 351.00 | | 11 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768.00 | 76 351.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 459 956.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 281.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058 779.00 | 12 839.00 | | 1 058 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 636.00 | 1 153 928.00 | | 1 124 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 552.00 | 182 723.00 | | 77 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 012.00 | 512 397.00 | | 1 403 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 012.00 | 512 397.00 | | 1 403 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 429.00 | 331 132.00 | | 1 338 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 725.00 | 441 362.00 | | 1 410 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | 71 035.00 | | -7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 445.00 | 1 099 185.00 | | 2 681 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 741.00 | 1 386 516.00 | | 2 692 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 296.00 | -287 331.00 | | -11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 982.00 | 118 891.00 | | 1 636 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 891.00 | 1 636 982.00 | | 118 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 891.00 | 1 450 066.00 | | 118 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 066.00 | 118 891.00 | | 1 450 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 553.00 | 1 198 429.00 | 1 496 982.00 | 298 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 34 119.00 | 46 916.00 | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 756.00 | 1 164 309.00 | 1 450 066.00 | 285 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 351.00 | | 64 583.00 | 76 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 310.00 | | 1 164 310.00 | 1 164 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 218.00 | | 1 339 218.00 | 1 339 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 569.00 | | 1 403 801.00 | 1 415 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 779.00 | 1 058 779.00 | | 1 058 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VP Divers | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 636.00 | 1 124 636.00 | | 1 124 636.00 |