| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 477.00 | 41 878.00 | 6 599.00 | 48 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 522.00 | 121 561.00 | 104 961.00 | 226 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 415.00 | 277 825.00 | 140 589.00 | 418 415.00 |
BT Marchandises | 234 219.00 | 22 509.00 | 211 710.00 | 234 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 207.00 | | 303 207.00 | 303 207.00 |
CF Disponibilités | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 813.00 | 22 509.00 | 563 304.00 | 585 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 228.00 | 300 334.00 | 703 894.00 | 1 004 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 610.00 | 2 375 000.00 | | 2 488 610.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 897.00 | -1 699 622.00 | | -2 236 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 843.00 | -399 981.00 | | -255 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -137 294.00 | | |
DK Provisions réglementées | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | -3 952.00 | 138 103.00 | | -3 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 10 712.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 039.00 | 9 176.00 | | 13 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 712.00 | 19 888.00 | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 815.00 | 647 344.00 | | 286 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 39 184.00 | | 42 075.00 |
EA Autres dettes | 364 245.00 | 300 446.00 | | 364 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 134.00 | 1 299 604.00 | | 693 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 894.00 | 1 457 595.00 | | 703 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 119.00 | | 1 704 119.00 | 1 704 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 119.00 | | 1 704 119.00 | 1 704 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 79 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 907.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 242.00 | 12 020.00 | | 122 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 242.00 | 39 927.00 | | 122 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 12 729.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 065.00 | 27 198.00 | | 122 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 503.00 | 2 133 474.00 | | 1 947 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 346.00 | 2 533 455.00 | | 2 203 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 843.00 | -399 981.00 | | -255 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 716.00 | 506.00 | 4 699.00 | 413 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506.00 | | 418 415.00 | 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | | 274 999.00 | 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 033.00 | 506.00 | 3 966.00 | 271 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 297.00 | | 733.00 | 28 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 204.00 | 14 648.00 | | 153 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 791.00 | 14 648.00 | | 148 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 177.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 888.00 | 14 712.00 | 19 888.00 | 19 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 493.00 | 22 509.00 | 7 493.00 | 7 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 261.00 | 22 509.00 | 134 288.00 | 244 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
VI Groupe et associés | 364 245.00 | 364 245.00 | | 364 245.00 |
VP Divers | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 123.00 | 333 094.00 | 29 030.00 | 362 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 134.00 | 693 134.00 | | 693 134.00 |