| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 199.00 | 1 199.00 | 21 000.00 | 22 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 135.00 | 1 199.00 | 189 936.00 | 191 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | -510.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 167 707.00 | 172 791.00 | | 167 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 3 998.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 1 419.00 | | 17 585.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 229.00 | 8 464.00 | | 22 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 936.00 | 181 255.00 | | 189 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 464.00 | 7 521.00 | | 8 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 949.00 | 16 683.00 | | 15 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 691.00 | 69 370.00 | | 63 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 775.00 | 69 881.00 | | 68 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084.00 | -510.00 | | -5 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | 5 286.00 | | 2 005.00 |