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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138.00 | 2 959.00 | 179.00 | 3 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 335.00 | 198 895.00 | 184 440.00 | 383 335.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 588.00 | 201 855.00 | 209 734.00 | 411 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
110 Total général Actif | 444 841.00 | 201 855.00 | 242 987.00 | 444 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 856.00 | | | 312 856.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 618.00 | | | 314 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
242 Autres charges externes. | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
252 Charges sociales | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
262 Autres charges | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 506.00 | | | -14 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
294 Charges financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |