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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 21 485.00 | 4 397.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 012.00 | 67 119.00 | 101 893.00 | 169 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 491.00 | 88 605.00 | 166 887.00 | 255 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BT Marchandises | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 734.00 | 1 399.00 | 137 335.00 | 138 734.00 |
BZ Autres créances | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CF Disponibilités | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 374.00 | 1 399.00 | 508 975.00 | 510 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 865.00 | 90 003.00 | 675 862.00 | 765 865.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 333 915.00 | | | 333 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 366 614.00 | | | 366 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 862.00 | | | 675 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 068.00 | | 413 068.00 | 413 068.00 |
FG Production vendue services | 638 140.00 | | 638 140.00 | 638 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 208.00 | | 1 051 208.00 | 1 051 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 163.00 | | | 1 126 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 214.00 | | | 1 096 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 115.00 | | 87 055.00 | 230 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 944.00 | 60 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 679.00 | 255 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 735.00 | 194 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 374.00 | | 86 255.00 | 149 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 741.00 | | 800.00 | 80 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 638.00 | 24 007.00 | 1 041.00 | 65 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | 24 007.00 | 1 041.00 | 65 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | 4 446.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | | 4 446.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | | 4 446.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 569.00 | 20 842.00 | 68 727.00 | 89 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 684.00 | 262 337.00 | 60 347.00 | 322 684.00 |
VW T.V.A. | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 248.00 | 240 520.00 | 68 727.00 | 309 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
ST Autres comptes | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
YT Sous‐traitance | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |