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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 71 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 236.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 509.00 | 115 999.00 | | 171 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 243.00 | 57 010.00 | | 57 243.00 |
DL TOTAL (I) | 246 352.00 | 189 109.00 | | 246 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 392.00 | 42 432.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237.00 | 11 808.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425.00 | 62 535.00 | | 59 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | 158 831.00 | | 59 190.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 795.00 | 298 683.00 | | 183 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 146.00 | 487 793.00 | | 430 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 795.00 | 298 683.00 | | 183 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 799.00 | | 7 230.00 | 198 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 799.00 | | 7 230.00 | 198 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 922.00 | 30 686.00 | | 75 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 30 686.00 | | 75 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |