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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 976.00 | 24 818.00 | 29 157.00 | 53 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 496.00 | 24 818.00 | 61 677.00 | 86 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
BZ Autres créances | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
CF Disponibilités | 627 399.00 | | 627 399.00 | 627 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 056.00 | | 1 212 056.00 | 1 212 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 552.00 | 24 818.00 | 1 273 733.00 | 1 298 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 487.00 | 365 569.00 | | 394 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 760.00 | 328 918.00 | | 320 760.00 |
DL TOTAL (I) | 825 247.00 | 804 487.00 | | 825 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 340.00 | 300 868.00 | | 180 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 104 259.00 | | 144 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 951.00 | 146 180.00 | | 119 951.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 4 310.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 486.00 | 567 392.00 | | 448 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 733.00 | 1 371 879.00 | | 1 273 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 328.00 | | 13 167.00 | 73 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | | 9 767.00 | 44 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 3 400.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 865.00 | 4 953.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 4 953.00 | | 19 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
VB T. V. A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VC Groupe et associés | 344 737.00 | 344 737.00 | | 344 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 149 972.00 | 30 028.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 177.00 | 584 657.00 | 7 520.00 | 592 177.00 |
VW T.V.A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 486.00 | 418 458.00 | 30 028.00 | 448 486.00 |