| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 125.00 | 743.00 | 5 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 1 694.00 | 944.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 502.00 | 97 768.00 | 23 734.00 | 121 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 590.00 | 24 880.00 | 4 710.00 | 29 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 999.00 | 129 469.00 | 34 529.00 | 163 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 121.00 | 2 835.00 | 270 286.00 | 273 121.00 |
BZ Autres créances | 257 625.00 | | 257 625.00 | 257 625.00 |
CF Disponibilités | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 134.00 | 2 835.00 | 755 298.00 | 758 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 133.00 | 132 305.00 | 789 828.00 | 922 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 750.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 681.00 | 253 088.00 | | 420 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | 171 942.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 588 518.00 | 476 781.00 | | 588 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 46 117.00 | | 60 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 698.00 | 167 525.00 | | 101 698.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 263.00 | 53 849.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 309.00 | 268 758.00 | | 201 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 828.00 | 745 540.00 | | 789 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 309.00 | 268 759.00 | | 201 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 199.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 926.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 293.00 | 73 645.00 | | 38 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 996.00 | 1 042 563.00 | | 902 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 258.00 | 870 621.00 | | 791 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 738.00 | 171 942.00 | | 111 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 059.00 | | 19 062.00 | 145 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 164 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 154 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | 530.00 | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 490.00 | | 18 532.00 | 136 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 333.00 | 19 258.00 | 122.00 | 110 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 975.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 487.00 | 18 284.00 | 122.00 | 104 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VC Groupe et associés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 641.00 | 537 649.00 | 3 993.00 | 541 641.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |