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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 347.00 | 2 430 898.00 | 60 449.00 | 2 491 347.00 |
AH Fonds commercial | 65 799 583.00 | | 65 799 583.00 | 65 799 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086 286.00 | 3 650.00 | 2 082 636.00 | 2 086 286.00 |
AN Terrains | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 516 406.00 | 485 002.00 | 31 404.00 | 516 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 895.00 | 886 656.00 | 174 239.00 | 1 060 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 534.00 | 3 398 799.00 | 492 734.00 | 3 891 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 158 863.00 | 7 206 099.00 | 69 952 763.00 | 77 158 863.00 |
BT Marchandises | 5 827 177.00 | 2 970 805.00 | 2 856 371.00 | 5 827 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 424 367.00 | 147 254.00 | 20 277 113.00 | 20 424 367.00 |
BZ Autres créances | 7 562 001.00 | | 7 562 001.00 | 7 562 001.00 |
CF Disponibilités | 22 894 315.00 | | 22 894 315.00 | 22 894 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 055.00 | | 737 055.00 | 737 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 444 916.00 | 3 118 059.00 | 54 326 856.00 | 57 444 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 603 779.00 | 10 324 159.00 | 124 279 619.00 | 134 603 779.00 |
CU Autres participations | 761 888.00 | | 761 888.00 | 761 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 831 936.00 | | | 47 831 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 725.00 | | | 1 248 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127 874.00 | | | 1 127 874.00 |
DH Report à nouveau | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 926.00 | | | 4 063 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 54 281 122.00 | | | 54 281 122.00 |
DP Provisions pour risques | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 457.00 | | | 5 245 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 686 546.00 | | | 30 686 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 828.00 | | | 12 213 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 788.00 | | | 5 735 788.00 |
EA Autres dettes | 5 862 681.00 | | | 5 862 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 146 670.00 | | | 10 146 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 890 972.00 | | | 69 890 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 279 619.00 | | | 124 279 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 833 359.00 | | | 65 833 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 409 425.00 | 690 818.00 | 37 100 243.00 | 36 409 425.00 |
FD Production vendue biens | 7 522 081.00 | | 7 522 081.00 | 7 522 081.00 |
FG Production vendue services | 35 473 660.00 | 1 397 082.00 | 36 870 742.00 | 35 473 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 405 167.00 | 2 087 900.00 | 81 493 067.00 | 79 405 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 707 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 784 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 012 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 336 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 340 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 188.00 | | | 376 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 996.00 | | | 344 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 655.00 | | | 1 191 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 042 422.00 | | | 83 042 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 978 496.00 | | | 78 978 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 926.00 | | | 4 063 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 801 476.00 | | 2 542 028.00 | 74 801 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 190.00 | 1 311 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 640.00 | 77 158 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 450.00 | 5 469 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 911 738.00 | | 1 465 480.00 | 68 911 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 929.00 | | 241 450.00 | 5 366 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 807.00 | | 835 098.00 | 522 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 386.00 | 486 861.00 | 14 147.00 | 6 733 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318 729.00 | 115 819.00 | | 2 318 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 657.00 | 371 042.00 | 14 147.00 | 4 414 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 270.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 455.00 | 107 525.00 | 288 455.00 | 288 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578 938.00 | 391 867.00 | | 2 578 938.00 |
6T Sur comptes clients | 149 299.00 | 3 494.00 | 5 539.00 | 149 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728 237.00 | 395 361.00 | 5 539.00 | 2 728 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 692.00 | 507 156.00 | 293 994.00 | 3 016 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 886.00 | 293 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 828.00 | 12 213 828.00 | | 12 213 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157 082.00 | 2 157 082.00 | | 2 157 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 848.00 | 1 643 848.00 | | 1 643 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862 681.00 | 5 862 681.00 | | 5 862 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 146 670.00 | 10 146 670.00 | | 10 146 670.00 |
UP Prêts | 362 205.00 | | 362 205.00 | 362 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
UX Autres créances clients | 20 247 826.00 | 20 247 826.00 | | 20 247 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
VB T. V. A. | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 544 944.00 | 4 544 944.00 | | 4 544 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245 457.00 | 1 187 844.00 | 4 057 613.00 | 5 245 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 686 546.00 | 30 686 546.00 | | 30 686 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705 542.00 | | | 6 705 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 984.00 | 294 984.00 | | 294 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785 964.00 | 2 785 964.00 | | 2 785 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 055.00 | 737 055.00 | | 737 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 272 251.00 | 28 723 423.00 | 548 827.00 | 29 272 251.00 |
VW T.V.A. | 1 639 872.00 | 1 639 872.00 | | 1 639 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 890 972.00 | 65 833 359.00 | 4 057 613.00 | 69 890 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457 389.00 | | | 457 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187 234.00 | | | 1 187 234.00 |
ST Autres comptes | 4 501 558.00 | | | 4 501 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 674.00 | | | 1 627 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 146 315.00 | | | 6 146 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711 627.00 | | | 711 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 886 603.00 | | | 15 886 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 805 070.00 | | | 4 805 070.00 |
ZE Dividendes | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 791 825.00 | | | 13 791 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |