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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 000.00 | 6 000.00 | 900 000.00 | 906 000.00 |
BZ Autres créances | 141 747.00 | 24 463.00 | 117 284.00 | 141 747.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 016.00 | 24 463.00 | 183 553.00 | 208 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 016.00 | 30 463.00 | 1 083 553.00 | 1 114 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 906 000.00 | 6 000.00 | 900 000.00 | 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 400.00 | 713 400.00 | | 713 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DG Autres réserves | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -25 598.00 | -20 410.00 | | -25 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | -5 189.00 | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 882 682.00 | 857 071.00 | | 882 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 132.00 | 135 456.00 | | 117 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 46 731.00 | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | 31 832.00 | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 2 119.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 871.00 | 216 241.00 | | 200 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 553.00 | 1 073 312.00 | | 1 083 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 24 905.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -24 735.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 049.00 | 151 842.00 | | 108 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 438.00 | 157 031.00 | | 82 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | -5 189.00 | | 25 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
UX Autres créances clients | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |