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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 14 341.00 | 1 808.00 | 16 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 059.00 | 56 514.00 | 311 546.00 | 368 059.00 |
BZ Autres créances | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CF Disponibilités | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 072.00 | 56 514.00 | 593 559.00 | 650 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
CU Autres participations | 282 277.00 | 42 089.00 | 240 188.00 | 282 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
DH Report à nouveau | 355 985.00 | 250 633.00 | | 355 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 492.00 | 105 352.00 | | 112 492.00 |
DL TOTAL (I) | 563 812.00 | 451 320.00 | | 563 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 5 012.00 | | 6 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 374.00 | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 6 120.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 747.00 | 14 491.00 | | 29 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 559.00 | 465 811.00 | | 593 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 747.00 | 14 491.00 | | 29 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 553.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 14 178.00 | | 22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 516.00 | 269 747.00 | | 306 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 024.00 | 164 395.00 | | 194 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 492.00 | 105 352.00 | | 112 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 897.00 | | 92 671.00 | 276 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 368 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | | 1 924.00 | 15 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 079.00 | | 90 747.00 | 261 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 1 144.00 | 1 509.00 | 14 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | 1 144.00 | 1 509.00 | 14 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 089.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |