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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 32 691.00 | 26 644.00 | 59 335.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 864.00 | 32 691.00 | 27 173.00 | 59 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | 1 002.00 | 51 880.00 | 52 881.00 |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 721.00 | 1 002.00 | 84 719.00 | 85 721.00 |
110 Total général Actif | 145 584.00 | 33 693.00 | 111 892.00 | 145 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 243.00 | 334 433.00 | | 387 243.00 |
222 Production stockée | -3 513.00 | -2 849.00 | | -3 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 873.00 | | |
230 Autres produits | 3 720.00 | 4 749.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 450.00 | 341 205.00 | | 387 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 700.00 | 119 150.00 | | 123 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 1 989.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 92 507.00 | 76 232.00 | | 92 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 5 839.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 807.00 | 79 394.00 | | 103 807.00 |
252 Charges sociales | 40 778.00 | 28 417.00 | | 40 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | 7 679.00 | | 8 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 002.00 | 2 812.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 3 531.00 | 8.00 | | 3 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 207.00 | 321 519.00 | | 377 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 243.00 | 19 686.00 | | 10 243.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | 2 046.00 | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 582.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 461.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 324.00 | 15 600.00 | | 6 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |