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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 948.00 | 77.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 5 580.00 | 1 300.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 812.00 | 119 970.00 | 98 842.00 | 218 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 385.00 | 127 498.00 | 151 887.00 | 279 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 407.00 | 127 498.00 | 256 909.00 | 384 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 163.00 | | 725 163.00 | 725 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 163.00 | | 725 163.00 | 725 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 725.00 | | | 739 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 083.00 | | | 671 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 491.00 | 33 337.00 | 61 154.00 | 94 491.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 348.00 | 74 731.00 | 1 617.00 | 76 348.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 136.00 | 94 982.00 | 61 154.00 | 156 136.00 |