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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 538.00 | | 1 184 538.00 | 1 184 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 091.00 | 122 897.00 | 54 194.00 | 177 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 593.00 | 124 247.00 | 1 390 345.00 | 1 514 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BZ Autres créances | 2 263 754.00 | | 2 263 754.00 | 2 263 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 114.00 | | 2 621 114.00 | 2 621 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 707.00 | 124 247.00 | 4 011 460.00 | 4 135 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
CU Autres participations | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 719 436.00 | 612 568.00 | | 719 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 984.00 | 106 868.00 | | 212 984.00 |
DL TOTAL (I) | 953 182.00 | 740 198.00 | | 953 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 396.00 | 864 594.00 | | 584 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 34 846.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 71 789.00 | | 61 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 301.00 | 207 787.00 | | 167 301.00 |
EA Autres dettes | 2 212 735.00 | 3 463 273.00 | | 2 212 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 278.00 | 4 642 288.00 | | 3 058 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 460.00 | 5 382 487.00 | | 4 011 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 514.00 | | 46.00 | 1 537 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 968.00 | 1 514 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 409.00 | 1 322 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 177 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 466.00 | | | 1 331 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | 46.00 | 17 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 172.00 | 12 950.00 | 19 875.00 | 131 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | | 9 409.00 | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 413.00 | 12 950.00 | 10 467.00 | 120 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 735.00 | 2 212 735.00 | | 2 212 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 643.00 | 255 643.00 | | 255 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 754.00 | 328 754.00 | | 328 754.00 |
VI Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 958.00 | 2 232 958.00 | | 2 232 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 919.00 | 2 381 919.00 | | 2 381 919.00 |
VW T.V.A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 278.00 | 3 058 278.00 | | 3 058 278.00 |