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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 8 449.00 | 14 319.00 | 22 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 733.00 | 54 945.00 | 32 788.00 | 87 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 647.00 | 63 955.00 | 64 692.00 | 128 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 547.00 | 127 349.00 | 138 199.00 | 265 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 312 415.00 | | 312 415.00 | 312 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 278.00 | 127 349.00 | 587 930.00 | 715 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 301.00 | 168 435.00 | | 222 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 504.00 | 53 867.00 | | 118 504.00 |
DL TOTAL (I) | 351 806.00 | 233 301.00 | | 351 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 419.00 | 191 113.00 | | 129 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 9 038.00 | | 4 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 655.00 | 16 670.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 852.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | 8 800.00 | | 47 536.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 153.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 124.00 | 275 627.00 | | 236 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 930.00 | 508 928.00 | | 587 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 253.00 | | 1 357 253.00 | 1 357 253.00 |
FG Production vendue services | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 882.00 | | 1 553 882.00 | 1 553 882.00 |
FM Production stockée | | | -16 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 150.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | -2 449.00 | | 36 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 690.00 | 898 660.00 | | 1 537 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 186.00 | 844 794.00 | | 1 419 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 504.00 | 53 867.00 | | 118 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 010.00 | | 90 430.00 | 211 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 893.00 | 265 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 893.00 | 233 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | 13 798.00 | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 810.00 | | 76 632.00 | 192 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 198.00 | 33 150.00 | 127 349.00 | 94 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 1 743.00 | 8 449.00 | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 31 407.00 | 118 899.00 | 87 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |