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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 375.00 | | 331 375.00 | 331 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 16 861.00 | 14 259.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 337.00 | 108 635.00 | 37 702.00 | 146 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 827.00 | 133 490.00 | 383 336.00 | 516 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 506.00 | 3 590.00 | 26 916.00 | 30 506.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 860.00 | 3 590.00 | 115 270.00 | 118 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 687.00 | 137 080.00 | 498 607.00 | 635 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 257 467.00 | 237 733.00 | | 257 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | 19 734.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 315 291.00 | 302 867.00 | | 315 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 691.00 | 136 541.00 | | 120 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 41 826.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 16 222.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 59 015.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 315.00 | 253 605.00 | | 183 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 607.00 | 556 472.00 | | 498 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 932.00 | 135 225.00 | | 90 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 411.00 | | 2 415.00 | 514 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 369.00 | | | 339 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 042.00 | | 2 415.00 | 175 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 884.00 | 17 607.00 | | 115 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 890.00 | 17 607.00 | | 107 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UX Autres créances clients | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 488.00 | 28 105.00 | 92 383.00 | 120 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 315.00 | 90 932.00 | 92 383.00 | 183 315.00 |