| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 695 760.00 | | 2 695 760.00 | 2 695 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 763 706.00 | 430 771.00 | 332 935.00 | 763 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 512.00 | 259.00 | 70 253.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 668.00 | 431 030.00 | 3 134 638.00 | 3 565 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 668.00 | 431 030.00 | 3 134 638.00 | 3 565 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 085.00 | | | 755 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 874.00 | | | -441 874.00 |
DL TOTAL (I) | 324 212.00 | | | 324 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 516.00 | | | 1 908 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 624.00 | | | 898 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 427.00 | | | 2 810 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 638.00 | | | 3 134 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 042.00 | | | 281 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FM Production stockée | | | 1 683 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 498.00 | | | 1 686 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 372.00 | | | 2 128 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 874.00 | | | -441 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | 187.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 430 957.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 430 957.00 | | 72.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 624.00 | 898 624.00 | | 898 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 516.00 | 1 908 516.00 | | 1 908 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 996.00 | 430 996.00 | | 430 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 545.00 | 767 545.00 | | 767 545.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 427.00 | 2 810 427.00 | | 2 810 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677 357.00 | | | 1 677 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 973.00 | | | 371 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 904.00 | | | 1 680 904.00 |