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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | 474.00 | 3 679.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 474.00 | 16 290.00 | 16 764.00 |
110 Total général Actif | 18 806.00 | 2 516.00 | 16 290.00 | 18 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 237.00 | 111 539.00 | | 85 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 994.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 838.00 | 112 534.00 | | 86 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 819.00 | 40 806.00 | | 31 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -11.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 22 603.00 | 25 461.00 | | 22 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 139.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 917.00 | 42 481.00 | | 45 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | 178.00 | | 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 997.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 813.00 | 111 050.00 | | 101 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 975.00 | 1 484.00 | | -14 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 457.00 | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 854.00 | 848.00 | | -15 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 296.00 | | | 296.00 |