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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 13 479.00 | 5 868.00 | 19 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 447.00 | 13 479.00 | 6 968.00 | 20 447.00 |
060 Stock marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
110 Total général Actif | 58 704.00 | 13 479.00 | 45 225.00 | 58 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 382.00 | 5 155.00 | | 3 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 515.00 | 70 670.00 | | 65 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 898.00 | 75 825.00 | | 68 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 509.00 | 5 675.00 | | 4 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | -258.00 | | -994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | 192.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 20 739.00 | 20 549.00 | | 20 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 327.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | 8 172.00 | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 2 652.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6 989.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 103.00 | 60 898.00 | | 52 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 795.00 | 14 927.00 | | 16 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 202.00 | | 2 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 276.00 | 12 479.00 | | 14 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 541.00 | | | 2 541.00 |