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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 598.00 | 1 049.00 | 17 549.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 10 042.00 | 3 134.00 | 13 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714.00 | 11 091.00 | 24 624.00 | 35 714.00 |
BT Marchandises | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 036.00 | 11 091.00 | 95 946.00 | 107 036.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 261.00 | 104 262.00 | | 101 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 973.00 | -3 000.00 | | -28 973.00 |
DL TOTAL (I) | 77 788.00 | 106 761.00 | | 77 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 23 085.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 9 215.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 20 346.00 | | 8 164.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 158.00 | 60 274.00 | | 18 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 946.00 | 167 036.00 | | 95 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 158.00 | 60 274.00 | | 18 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
FG Production vendue services | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071.00 | 205.00 | | 19 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 071.00 | 733.00 | | 19 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -733.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 489.00 | 479 021.00 | | 152 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 463.00 | 482 021.00 | | 181 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 973.00 | -3 000.00 | | -28 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 796.00 | | 22 918.00 | 12 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | | 21 568.00 | 10 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 1 350.00 | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 2 765.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 2 765.00 | | 8 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |