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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 072.00 | 50 398.00 | 16 674.00 | 67 072.00 |
AP Constructions | 193 974.00 | 30 149.00 | 163 824.00 | 193 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 659.00 | 1 503 142.00 | 1 911 517.00 | 3 414 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 66 268.00 | 20 727.00 | 86 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 144.00 | 1 649 958.00 | 2 343 186.00 | 3 993 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 707.00 | 25 579.00 | 2 140 127.00 | 2 165 707.00 |
BZ Autres créances | 362 867.00 | | 362 867.00 | 362 867.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 2 128 489.00 | | 2 128 489.00 | 2 128 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 676.00 | 25 579.00 | 5 179 096.00 | 5 204 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 821.00 | 1 675 538.00 | 7 522 282.00 | 9 197 821.00 |
CU Autres participations | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 361.00 | | | 333 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 489 267.00 | | | 2 489 267.00 |
DH Report à nouveau | -959 312.00 | | | -959 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 968.00 | | | -128 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 559.00 | | | 1 742 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 590 164.00 | | | 590 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 194.00 | | | 3 101 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 861.00 | | | 971 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 455.00 | | | 890 455.00 |
EA Autres dettes | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 723.00 | | | 5 779 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 282.00 | | | 7 522 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 533.00 | | | 4 512 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 985.00 | | 170 985.00 | 170 985.00 |
FD Production vendue biens | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
FG Production vendue services | 5 030 353.00 | | 5 030 353.00 | 5 030 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 400.00 | | 5 310 400.00 | 5 310 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 730.00 | | | -72 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 214.00 | | | 5 658 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 182.00 | | | 5 787 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 968.00 | | | -128 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 832.00 | | 833 462.00 | 3 159 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 174 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 993 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 072.00 | | 9 000.00 | 58 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 823.00 | | 788 130.00 | 2 963 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 936.00 | | 36 331.00 | 137 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 229.00 | 462 729.00 | | 1 187 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 428.00 | 12 969.00 | | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 801.00 | 449 759.00 | | 1 149 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 998.00 | 14 317.00 | 21 735.00 | 32 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 998.00 | 14 317.00 | 21 735.00 | 32 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 998.00 | 14 317.00 | 21 735.00 | 32 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 21 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 590 164.00 | 590 164.00 | | 590 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 861.00 | 971 861.00 | | 971 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 707.00 | 2 165 707.00 | | 2 165 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 414.00 | 303 751.00 | 1 215 629.00 | 1 568 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 780.00 | 1 530 254.00 | 2 526.00 | 1 532 780.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VP Divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 347.00 | 2 648 006.00 | 133 340.00 | 2 781 347.00 |
VW T.V.A. | 473 048.00 | 473 048.00 | | 473 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 723.00 | 4 512 533.00 | 1 218 155.00 | 5 779 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
ST Autres comptes | 510 920.00 | | | 510 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 202 906.00 | | | 2 202 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 434.00 | | | 1 057 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 301.00 | | | 551 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 175 745.00 | | | 3 175 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |