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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 18 701.00 | 5 148.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 449.00 | 18 701.00 | 11 748.00 | 30 449.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 874.00 | 18 701.00 | 38 173.00 | 56 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 375.00 | -236 561.00 | | -215 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108.00 | 21 186.00 | | 5 108.00 |
DL TOTAL (I) | -195 267.00 | -200 375.00 | | -195 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 314.00 | 183 533.00 | | 174 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | 27 288.00 | | 24 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 36 732.00 | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 440.00 | 247 552.00 | | 233 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 173.00 | 47 177.00 | | 38 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 440.00 | 247 552.00 | | 233 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 771.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 771.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 97.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 97.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | 15 674.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 265.00 | 82 494.00 | | 77 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 156.00 | 61 309.00 | | 72 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 108.00 | 21 186.00 | | 5 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 574.00 | | 1 275.00 | 22 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | | 1 275.00 | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 2 492.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | 2 492.00 | | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 258.00 | 7 658.00 | 6 600.00 | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 440.00 | 233 440.00 | | 233 440.00 |