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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 4 799.00 | 2 057.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856.00 | 4 799.00 | 2 057.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 742.00 | 13 607.00 | 37 135.00 | 50 742.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 782.00 | 13 607.00 | 49 175.00 | 62 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 638.00 | 18 406.00 | 51 232.00 | 69 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 667.00 | 14 639.00 | | 24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | 25 028.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 37 617.00 | 40 767.00 | | 37 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 5 293.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 440.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 15 108.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 615.00 | 21 841.00 | | 13 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 232.00 | 62 607.00 | | 51 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 615.00 | 21 841.00 | | 13 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 1 471.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 471.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -1 471.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 4 433.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 728.00 | 52 657.00 | | 47 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 878.00 | 27 629.00 | | 35 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | 25 028.00 | | 11 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 686.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 686.00 | | 4 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 10 107.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 10 107.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 10 107.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 622.00 | 17 116.00 | 34 506.00 | 51 622.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397.00 | 2 675.00 | | 1 397.00 |
ST Autres comptes | 15 689.00 | 13 909.00 | | 15 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 801.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | 1 035.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 520.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 520.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 535.00 | 9 744.00 | | 9 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039.00 | 1 686.00 | | 2 039.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 086.00 | 20 420.00 | | 22 086.00 |