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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 11 220.00 | 4 780.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 083.00 | 3 939.00 | 55 144.00 | 59 083.00 |
040 Immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 923.00 | 15 159.00 | 80 765.00 | 95 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
072 Créances – Autres | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
084 Disponibilités | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
110 Total général Actif | 255 462.00 | 15 159.00 | 240 303.00 | 255 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 152.00 | | | 272 152.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
242 Autres charges externes. | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
252 Charges sociales | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |